国内商品全线大爆发,多品种竞相创新高

文华财经(编辑 张惠珊)--6月首个交易日,国内商品大面积扬升。黑色系强势上行,石刷新十个月高位,螺纹、亦创阶段高点。贵金属涨势汹汹,沪银升幅近5%,一度站2月25日以来峰值。能化板块多数飘红,原油系普涨3%左右。农产品中,三大油脂携手攀上逾一个半月新高。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨1.09%,报139.86点。股市方面同样乐观,沪指冲上2900点大关,三大期指跟随走高。

黑色系整体冲高回落,铁矿石午前最高上探775.5元/吨,刷新去年8月以来新高,临近收盘,铁矿主力持仓量迅速减少,价格跌回752.5元,略低于上周五收盘价,形成顶部长上影倒锤子线的形态。主力合约单日成交量达184.3万手,持仓量再次下降近8万手至89.2万手。巴西淡水河谷三个矿山封锁的消息引发市场忧虑,随着市场情绪的宣泄和消息逐步被确证,连矿冲高动力亦迅速减弱。当前,钢厂采购热情依然较高,港口铁矿石库存降幅不减,持续加速回落概率不高,选择方向仍需谨慎。钢材方面,唐山市6月份空气质量强化保障方案正式出台,基本符合前期市场传言,无更多利好因素出现,叠加铁矿石下跌带动,亦双双回落。

工业品多头氛围浓厚,叠加上周五国际油价新高,能化期货喜迎爆发。原油系普涨3%左右,PP、也录得3%涨幅。其中LPG加速上扬,尽管国内市场供应水平基本恢复至春节前,码头有一定库存压力,但因近期6月丙烷CP不断追随油价上调,为LPG提供成本支撑。当前盘面高升水幅度主要由远月旺季预期支撑,现货压力对盘面的影响仍需时间的积累。此外三大供需处于阶段性强势之中。PVC上游企业库存及销售压力明显缓解,供应端检修仍在持续,6月计划检修环比5月有所持平,短期内市场供应增幅较为有限,上游企业挺价意愿较为强烈。PP一方面受助于需求恢复,另一方面装置检修集中、粉料开工回落也为去库创造了良好的条件。且PP长时间处于正基差状态,容易被充当多头配置。

美国暴动引发避险买需,贵金属全线上扬。国内贵金属全线拉升,沪银主力大涨4.95%,盘中最高至4519元/千克,创逾三个月新高;沪金主力涨0.99%。美国主要城市发生暴动,令原本因中美紧张关系而不安的投资人更加担忧,提升黄金的避险需求,美元走软也提供进一步支撑。同时,疫情仍未散去,市场对新冠病毒造成的经济损失的担忧亦在与日俱增,加之疫情之下全球低利率环境的支撑,贵金属应势而上。此外,目前金银比价处于历史高位附近,创历史新高后开始回调整理,在高金银比修复预期下,白银涨幅较大。随着全球工业企业复工复产稳步推进,白银工业需求的激增也将提振白银价格。

多重利好推动,沪指重新站上2900。周一,A股市场三大指数高开高走,沪指冲上2900点大关,最高触及2917.15点,为两个半月新高,收盘大涨2.21%。深证成指大涨3.31%,创业板指大涨3.43%。三大期指亦全线上扬,IC2006大涨3.9%,IF涨3.15%,IH涨2.39%。券商今日异动拉升,或与上交所表示研究引入单次“T+0”的消息有关。5月29日,上交所就2020年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议回应称,适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易,保证市场的流动性,从而保证价格发现功能的正常实现。同时,周末特朗普扬言将取消香港特别待遇,制裁措施远低于市场预期,美中关系担忧暂时减轻,市场恐慌情绪出现缓解,香港恒生指数涨幅扩大至超3%。此外,外资今日继续大幅扫货A股,北向资金合计净流入104.86亿元,创4月14日以来单日净流入额新高。

资金流向方面,国内商品呈现净流入状态,共10亿资金涌进文华商品指数。焦炭、沪银受到青睐,分别获得10.17亿和9亿资金。原油、铁矿则受空头减仓影响,双双损失逾10亿元。期指吸金能力惊人,三大品种共吸引超过75亿资金支持。

今日公布的5月中国财新制造业PMI录得50.7,为2月以来最高,重回扩张区间。此前中国5月官方制造业PMI亦保持在荣枯线以上,反映经济恢复态势。晚间关注美国4月营建支出及5月制造业PMI数据。此外,美国暴动升级,已蔓延至70多座城市,后续进一步跟踪事态发展。

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